Made on
Tilda
| Статья | 2023 5 мес (авг–дек) | 2024 12 мес (факт) | 2025 12 мес (факт+план) | 2026 (янв-фев) 2 мес (факт) | ИТОГО всё время |
|---|---|---|---|---|---|
| — ДОХОДЫ | |||||
| Проживание | 18 034 256 | 72 938 684 | 67 761 000 | 8 413 000 | 167 147 000 |
| Питание гости / Ресторан | 4 173 984 | 14 860 312 | ~16 900 000 | 3 850 000 | 39 784 000 |
| Аренда бань, беседок | 903 664 | 2 530 125 | ~344 000 | — | 3 778 000 |
| Доп. услуги, сувениры, прочее | 680 069 | 2 906 676 | ~13 774 000 | 712 000 | 18 073 000 |
| ВЫРУЧКА ИТОГО | 23 791 973 | 93 235 797 | 98 779 310 | 12 975 000 | 228 782 000 |
| — КЛЮЧЕВЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ | |||||
| ФОТ (зарплата + налоги) Топ-1 затрата | 9 314 719 | 31 927 000 | ~36 000 000 | 4 625 000 | 81 867 000 |
| Аренда отеля (Товесорб) Системная | 1 000 000 | 23 000 000 | 14 123 000 | 1 952 000 | 40 075 000 |
| Энергоресурсы (ЭЭ + вода + тепло) | 1 717 002 | 5 993 940 | ~7 553 000 | 2 406 000 | 17 670 000 |
| ГСМ (дизель + служебный транспорт) | 1 757 173 | 4 449 554 | ~4 250 000 | 1 229 000 | 11 686 000 |
| Расходы по кухне (продукты) | 2 545 036 | 9 103 974 | ~9 193 000 | 1 555 000 | 22 397 000 |
| Маркетинг и продвижение | 466 562 | 1 173 699 | ~1 184 000 | 291 000 | 3 115 000 |
| Хозяйственные расходы | 1 626 910 | 3 032 680 | ~2 560 000 | 302 000 | 7 521 000 |
| Административные расходы | 1 574 503 | 3 221 266 | ~2 885 000 | 830 000 | 8 511 000 |
| Прочие расходы | 2 192 494 | 7 575 352 | ~9 723 000 | 757 000 | 20 248 000 |
| РАСХОДЫ ИТОГО | 21 193 459 | 89 477 465 | 119 471 000 | 13 947 000 | 244 089 000 |
| — ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||
| ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК | +2 598 515 | +3 758 332 | −20 691 690 | −972 000 | −15 307 000 |
| * 2026 показан EBITDA без налогов. 2025 — факт янв–сен + план окт–дек. Энергоресурсы 2026 включают электроэнергию, которая удвоилась в феврале. ГСМ учитывается отдельно от энергоресурсов. | |||||
Знак и величина прибыли/убытка по месяцам. Зелёный = прибыль, красный = убыток. 2023 данные с августа. 2025 (окт–дек) — план.
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +1,10 | +3,00 | +1,49 | −0,24 | −2,76 | +2,60 |
| 2024 | +1,10 | +0,16 | −0,67 | −1,14 | −1,90 | +3,52 | +3,98 | +2,63 | +1,11 | −2,58 | −1,24 | −1,20 | +3,76 |
| 2025 | +2,72 | +0,99 | +0,93 | +2,03 | +3,03 | +1,59 | +6,51 | +5,42 | +1,01 | +0,70* | +0,71* | −0,52* | −20,8† |
| 2026 | −0,97 | −4,35 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | −5,32 |
* 2025 окт–дек — плановые значения (факт может отличаться). † Итог 2025 включает аренду Товесорб 14,1 млн. Без аренды 2025 был бы убыточен на 6,7 млн. 2026 показан суммарный EBITDA (отель + ресторан).
⚠ Три года подряд RevPAR падает: 11 469 (2024) → 10 608 (2025) → 7 426 (2026 янв-фев). ADR вырос в 2025, но не компенсировал падение загрузки. В феврале 2026 ADR 11 409 — минимум за всю историю.
| Статья расходов | 2023 (5 мес) сумма | 2023 % выр. | 2024 (год) сумма | 2024 % выр. | 2025 (год) сумма | 2025 % выр. | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФОТ + налоги Топ-1 | 9 315 000 | 39,2% | 31 927 000 | 34,2% | ~36 000 000 | 36,4% | 📈 Растёт |
| Аренда отеля Системная | 1 000 000 | 4,2% | 23 000 000 | 24,7% | 14 123 000 | 14,3% | ⬇ Снизилась, но критична |
| Расходы по кухне Высоко | 2 545 000 | 10,7% | 9 104 000 | 9,8% | ~9 193 000 | 9,3% | ➡ Стабильно высоко |
| Энергоресурсы (ЭЭ + вода + тепло) | 1 717 000 | 7,2% | 5 994 000 | 6,4% | ~7 553 000 | 7,6% | 📈 Растёт (2026 ×2) |
| ГСМ (дизель + служебный транспорт) | 1 757 000 | 7,4% | 4 450 000 | 4,8% | ~4 250 000 | 4,3% | ➡ Стабильно высоко |
| Хозяйственные расходы | 1 627 000 | 6,8% | 3 033 000 | 3,3% | ~2 560 000 | 2,6% | ⬇ Снижается |
| Административные расходы | 1 575 000 | 6,6% | 3 221 000 | 3,5% | ~2 885 000 | 2,9% | ⬇ Снижается |
| Маркетинг | 467 000 | 2,0% | 1 174 000 | 1,3% | ~1 184 000 | 1,2% | 📉 Снижается (плохо) |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 21 193 000 | 89,1% | 89 477 000 | 95,9% | 119 471 000 | 121,0% | 🔴 Превысили 100% |